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職位描述 1. 負責(zé)公司資金相關(guān)報表的編制并定期進行資金分析與預(yù)測； 2. 合理籌劃資金結(jié)算方式、資金計劃，提高資金效益； 3. 負責(zé)資金管理系統(tǒng)分級授權(quán)使用管理； 4. 負責(zé)全公司資金收支等結(jié)算業(yè)務(wù)的審核工作； 5. 主導(dǎo)全公司銀行賬戶、結(jié)算中心內(nèi)部賬戶的開設(shè)、展期、注銷工作，確保賬戶在線管理； 6. 負責(zé)財務(wù)公章集中刻制、發(fā)放、回收及管理； 7. 負責(zé)辦理公司貸款、借款、結(jié)息等融資工作； 8. 負責(zé)銀行評級和銀行授信（含財務(wù)公司）的辦理及維護，做好投資資金的籌集； 9. 負責(zé)資金內(nèi)部拆借、計息、回收管理； 10. 負責(zé)組織境外項目及貨物貿(mào)易的收支、結(jié)匯； 11. 負責(zé)公司資金管理制度及相關(guān)流程的建立、完善、執(zhí)行、監(jiān)督 財經(jīng)類專業(yè)，具備較強專業(yè)知識與能力，熟悉財務(wù)、金融、法律等相關(guān)知識。從事財務(wù)工作3年及以上，中級會計師及以上職稱。